Menu

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1397/02/03

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 396,350 5/02 1,480,139 6/82 1,489,788 7/36 1,496,052 7/42
اوراق مشارکت 4,925,243 62/4 6,978,692 32/13 7,225,719 35/71 7,256,638 36
سپرده بانکی 4,964,305 62/89 13,151,019 60/55 11,418,042 56/43 11,289,344 56/01
وجه نقد 921 0/01 83 0 48 0 50 0
سایر دارایی ها -6,139,014 -77/78 108,476 0/5 100,842 0/5 114,320 0/57
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 396,335 5/02 1,480,061 6/81 1,489,710 7/36 1,495,975 7/42
دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان