Menu

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1396/08/01

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 105,810 1/78 725,554 2/99 1,016,121 4/05 1,025,154 4/26
اوراق مشارکت 4,310,511 72/7 5,634,309 23/22 7,063,800 28/18 6,950,783 28/87
سپرده بانکی 3,710,925 62/59 17,835,356 73/52 16,943,769 67/6 16,097,713 66/86
وجه نقد 1,165 0/02 109 0 81 0 81 0
سایر دارایی ها -5,430,175 -91/59 65,126 0/27 39,349 0/16 4,083 0/02
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 105,810 1/78 725,554 2/99 1,016,121 4/05 1,025,154 4/26
دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان