|
|
|
کلية دريافتها و پرداختهاي صندوق شامل وجوه حاصل از پذيرهنويسي اوليه و صدور واحدهاي سرمايهگذاري پس از پذيرهنويسي اوليه، وجوه پرداختي بابت ابطال واحدهاي سرمايهگذاري و خريد اوراق بهادار، وجوه حاصل از دريافت سودهاي نقدي اوراق بهادار و سپردههاي بانکي و فروش اوراق بهادار، وجوه پرداختي به سرمايهگذاران و پرداخت هزينههاي مربوط به صندوق، منحصراً از طريق حسابهای مندرج در جدول زیر انجام ميپذيرد. این حسابها به تشخیص مدیر و توافق متولي افتتاح و کلیة پرداختهای صندوق از حسابهای بانکی صندوق و به دستور مدیر صندوق صورت میپذیرد. سرمایه گذار برای ارایه درخواست صدور واحد سرمایه گذاری باید وجوه مورد نیاز را به یکی از حساب های زیر واریز و رسید آن را به همراه فرم تکمیل شده درخواست صدور به نماینده مدیر در شعبه ارایه دهد.
|
|
|
|
|
شماره حساب
|
صاحب حساب
|
نوع حساب
|
بانک
|
شعبه
|
کد شعبه
|
|
١-٧٧٦٠٧٧٦-٨١٠-١٠١٠
|
تامين سرمايه نوين
|
کوتاه مدت
|
سرمايه
|
شعبه مركزي
|
١٠١٠
|
|
٢-٧٧٦٠٧٧٦-٨٥٠-٤٠٠١
|
|
کوتاه مدت
|
اقتصاد نوين
|
کیش
|
٤٠٠١
|
|
٢-٧٧٦٠٧٧٦-٢-١٤٧
|
|
جاري
|
اقتصاد نوين
|
اسفنديار
|
١٤٧
|
|
٢-٧٧٦٠٧٧٦-٨٥٠-١٤٧
|
تامين سرمايه نوين
|
کوتاه مدت
|
اقتصاد نوين
|
اسفنديار
|
١٤٧
|
|
|
|
