| شرح | میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق | میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته | میانگین روزانه آخرین ماه | امروز | ||||
| مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | |
| سهام | 1,235,514 | 10.88 | 3,406,971 | 14.84 | 3,723,043 | 15.38 | 4,055,895 | 16.99 |
| اوراق مشارکت | 6,923,419 | 60.95 | 10,585,965 | 46.11 | 11,458,551 | 47.34 | 11,659,256 | 48.83 |
| سپرده بانکی | 6,629,359 | 58.36 | 8,859,607 | 38.59 | 8,893,812 | 36.75 | 8,056,486 | 33.74 |
| وجه نقد | 605 | 0.01 | 282 | 0 | 754 | 0 | 50 | 0 |
| واحد صندوق | ||||||||
| سایر دارایی ها | -3,429,553 | -30.19 | 102,945 | 0.45 | 127,067 | 0.53 | 105,684 | 0.44 |
| میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق | 1,050,825 | 9.25 | 2,524,424 | 11 | 2,831,826 | 11.7 | 3,213,313 | 13.46 |