ترکیب دارایی های صندوق برای دوره های زمانی مختلف - صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت پیش بینی سود یکم ایرانیان

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق		میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته		میانگین روزانه آخرین ماه		امروز
شرح	مبلغ (میلیون ریال)	نسبت از کل دارایی	مبلغ (میلیون ریال)	نسبت از کل دارایی	مبلغ (میلیون ریال)	نسبت از کل دارایی	مبلغ (میلیون ریال)	نسبت از کل دارایی
سهام	1,926,744	11.55	4,920,958	8.1	5,452,131	8.85	5,583,593	9.01
اوراق مشارکت	9,286,301	55.67	26,683,993	43.94	24,516,097	39.79	24,671,780	39.81
سپرده بانکی	9,085,873	54.47	28,201,564	46.44	30,934,921	50.21	31,081,503	50.15
وجه نقد	10,015	0.06	84,511	0.14	32,242	0.05	1,231	0
واحد صندوق	34,742	0.21	256,423	0.42	327,656	0.53	321,120	0.52
گواهی سپرده کالایی	0	0	0	0	0	0	0	0
سایر دارایی ها	-3,663,783	-21.97	584,521	0.96	343,615	0.56	316,430	0.51
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق	1,531,605	9.18	4,110,021	6.77	4,463,306	7.24	4,529,031	7.31