ترکیب دارایی های صندوق برای دوره های زمانی مختلف - صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت پیش بینی سود یکم ایرانیان

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق		میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته		میانگین روزانه آخرین ماه		امروز
شرح	مبلغ (میلیون ریال)	نسبت از کل دارایی	مبلغ (میلیون ریال)	نسبت از کل دارایی	مبلغ (میلیون ریال)	نسبت از کل دارایی	مبلغ (میلیون ریال)	نسبت از کل دارایی
سهام	1,786,114	11.68	3,291,301	6.24	3,157,650	5.78	3,461,071	5.75
اوراق مشارکت	8,496,439	55.55	20,239,790	38.39	23,303,095	42.65	25,268,547	41.98
سپرده بانکی	8,494,688	55.54	28,685,890	54.41	27,660,946	50.63	31,024,694	51.54
وجه نقد	6,385	0.04	46,811	0.09	7,433	0.01	50	0
واحد صندوق	16,691	0.11	90,066	0.17	84,936	0.16	85,678	0.14
گواهی سپرده کالایی	0	0	0	0	0	0	0	0
سایر دارایی ها	-3,505,858	-22.92	367,284	0.7	420,809	0.77	357,819	0.59
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق	1,411,763	9.23	2,829,328	5.37	2,799,141	5.12	3,092,255	5.14