| شرح | میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق | میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته | میانگین روزانه آخرین ماه | امروز | ||||
| مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | |
| سهام | 553,512 | 6.28 | 1,230,497 | 6.93 | 1,310,151 | 7.76 | 1,551,294 | 9.3 |
| اوراق مشارکت | 5,331,149 | 60.52 | 7,590,984 | 42.73 | 7,857,018 | 46.52 | 7,709,827 | 46.23 |
| سپرده بانکی | 5,376,944 | 61.04 | 9,120,207 | 51.33 | 7,873,345 | 46.62 | 7,291,622 | 43.72 |
| وجه نقد | 793 | 0.01 | 152 | 0 | 353 | 0 | 50 | 0 |
| سایر دارایی ها | -5,952,707 | -67.58 | -,175,773 | -0.99 | -,152,259 | -0.9 | 123,894 | 0.74 |
| میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق | 552,278 | 6.27 | 1,217,731 | 6.85 | 1,280,160 | 7.58 | 1,500,884 | 9 |