شرح | میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق | میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته | میانگین روزانه آخرین ماه | امروز | ||||
مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | |
سهام | 1,786,114 | 11.68 | 3,291,301 | 6.24 | 3,157,650 | 5.78 | 3,461,071 | 5.75 |
اوراق مشارکت | 8,496,439 | 55.55 | 20,239,790 | 38.39 | 23,303,095 | 42.65 | 25,268,547 | 41.98 |
سپرده بانکی | 8,494,688 | 55.54 | 28,685,890 | 54.41 | 27,660,946 | 50.63 | 31,024,694 | 51.54 |
وجه نقد | 6,385 | 0.04 | 46,811 | 0.09 | 7,433 | 0.01 | 50 | 0 |
واحد صندوق | 16,691 | 0.11 | 90,066 | 0.17 | 84,936 | 0.16 | 85,678 | 0.14 |
گواهی سپرده کالایی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
سایر دارایی ها | -3,505,858 | -22.92 | 367,284 | 0.7 | 420,809 | 0.77 | 357,819 | 0.59 |
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق | 1,411,763 | 9.23 | 2,829,328 | 5.37 | 2,799,141 | 5.12 | 3,092,255 | 5.14 |