| شرح | میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق | میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته | میانگین روزانه آخرین ماه | امروز | ||||
| مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | |
| سهام | 615,633 | 6.81 | 1,524,309 | 9.15 | 1,698,857 | 10.17 | 1,699,347 | 10.12 |
| اوراق مشارکت | 5,455,541 | 60.34 | 7,705,974 | 46.28 | 7,579,329 | 45.37 | 7,778,791 | 46.3 |
| سپرده بانکی | 5,424,784 | 60 | 7,383,718 | 44.34 | 7,192,833 | 43.06 | 7,190,281 | 42.8 |
| وجه نقد | 752 | 0.01 | 145 | 0 | 39 | 0 | 50 | 0 |
| سایر دارایی ها | -5,802,550 | -64.18 | 38,108 | 0.23 | 232,871 | 1.39 | 131,280 | 0.78 |
| میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق | 608,122 | 6.73 | 1,443,501 | 8.67 | 1,570,688 | 9.4 | 1,573,535 | 9.37 |