Menu

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1396/08/24

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 138,738 2/23 986,410 3/94 1,029,770 4/2 1,037,879 4/24
اوراق مشارکت 4,404,719 70/77 6,435,211 25/74 6,932,013 28/29 7,037,671 28/73
سپرده بانکی 3,914,463 62/89 17,518,830 70/06 16,534,802 67/49 16,414,308 67/01
وجه نقد 1,127 0/02 109 0 81 0 81 0
سایر دارایی ها 1,679,821 26/99 17,583,551 70/32 16,538,880 67/5 4,071 0/02
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 138,738 2/23 986,410 3/94 1,029,770 4/2 1,037,879 4/24
دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان