Menu

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1396/06/28

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 53,402 0,/98 346,234 1,/62 995,474 3,/91 1,004,923 3,/96
اوراق مشارکت 4,151,718 76,/02 4,046,574 18,/95 5,607,210 22,/01 7,073,022 2,7/9
سپرده بانکی 3,387,214 62,/03 16,910,537 79,/18 18,726,243 73,/51 17,271,510 68,/12
وجه نقد 1,228 0,/02 109 0 164 0 81 0
سایر دارایی ها -5,110,595 -93,/58 53,034 0,/25 146,708 0,/58 5,389 0,/02
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 53,402 0,/98 346,234 1,/62 995,474 3,/91 1,004,923 3,/96
دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان