Menu

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1396/10/29

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 253,334 3/6 1,290,354 5/21 1,445,054 5/85 1,462,138 5/91
اوراق مشارکت 4,653,501 66/22 7,079,485 28/56 7,124,071 28/83 7,123,830 28/8
سپرده بانکی 4,449,775 63/32 16,405,805 66/18 16,107,437 65/18 16,141,446 65/27
وجه نقد 1,032 0/01 89 0 50 0 50 0
سایر دارایی ها 2,119,803 30/16 16,420,565 66/24 16,142,675 65/32 4,470 0/02
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 253,328 3/6 1,290,305 5/2 1,444,976 5/85 1,462,059 5/91
دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان